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私募大佬一季度調倉路線曝光:科技、消費、醫藥三大板塊成布局重點

2020-05-06 17:32   編輯:鑫風口一站式高端投融資理財平臺及理財師平臺   微信公眾號:鑫風口/xfkoucom


隨著一季報的披露完畢,高毅、淡水泉、千合資本、星石等百億級私募重倉布局的個股浮出水面。部分個股成為一些頂級私募重倉持有的品種,還有對單只個股的持股市值高達41億元。

數據顯示,科技、消費、醫藥三大板塊成為今年一季度知名私募重點布局的板塊。

私募搶籌跡象顯現

Wind數據顯示,今年一季度,合計583只私募產品持有769只個股,而去年底合計426只私募產品持有601只個股,其中從持倉私募產品數量來看,今年一季度較去年底增加了36.8%,而從私募持倉的上市公司數量來看,今年一季度較去年底增加了27.9%,私募加倉跡象明顯。

其中較為典型的是明汯投資。東方財富Choice數據顯示,明汯投資旗下的明汯價值成長一期在今年一季度合計新進持有27只個股。具體來看,明汯價值成長一期新進持有34.96萬股東華測試,新進持有24.33萬股銳明技術、42.57萬股祥和實業、34.19萬股怡達股份、196萬股寧夏建材,以及新進24.56萬股光莆股份。此外還持有海星股份、僑銀環保、德恩精工、鋼研納克、金龍羽、斯迪克、神馬電力、博杰股份、鉑科新材、圣龍股份、春秋電子、阿石創、和遠氣體、佳禾智能、指南針、安奈兒、容大感光、隆利科技、因賽集團、實豐文化、神馳機電等個股。

私募排排網統計數據顯示,15家百億級私募進入128家上市公司十大流通股東。從披露的持倉數據來看,科技、消費、醫藥等板塊成為今年一季度私募基金重點布局的三大板塊。

格上研究中心認為,目前A股具備長期戰略性配置機會。3月海外疫情疊加美股的流動性沖擊,大概率是全年最恐慌的階段,全年的底部區域基本探明,A股下行空間有限,因此建議投資者抓住機會進行長期布局。從布局方向來看,今年外需減弱,主要以內需提升發力,而內需主要以基建、消費為主:在流動性充裕、政策利好以及科技成長板塊景氣度回升的背景下,科技成長板塊仍然是今年布局的主線。股息率高、估值低的周期及消費行業龍頭個股為主要方向。

調倉換股路徑明顯

今年一季度,知名私募布局的科技、醫療、消費等板塊,從其新進持倉個股可以發現,調倉換股路徑明顯,但是私募大佬的增倉跡象更為明顯。比如高毅資產馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金合計持有41只個股,較去年底大幅增加。近期高調參與世紀華通定增就是典型,據4月13日晚間世紀華通公布的定增方案顯示,馮柳管理的產品獲配8108萬股,獲配金額為9.3億元。馮柳管理的產品持股世紀華通高達3億股(假設4月份持股未變),以4月30日股價計算,持股市值達到41.7億元。

從高毅資產的持倉市值來看,依次是世紀華通、伊利股份、紫光股份、紫金礦業、順豐控股、完美世界、隆平高科。其中馮柳新進伊利股份市值超25.38億元,新進完美世界市值超10.2億元,新進中航機電、博雅生物、回天新材、天山股份、保隆科技、廣信股份、廈門象嶼、楚江新材、洪城水業、深糧控股、東珠生態等個股。另外高毅資產鄧曉峰管理的產品曉峰2號新進持有宏發股份3.06億元,新進持有黔源電力7038萬元,另外還增持了邁克生物,期末持有2億元市值。

王亞偉旗下的華潤信托-昀灃9號,今年一季度合計持有5只個股,較去年底增加了3只個股。王亞偉旗下的四只私募產品今年一季度新進入卓易信息前十大流通股東,合計持有104.39萬股。另外還新進澳洋順昌、江淮汽車、海南高速、中國武夷。

淡水泉投資趙軍去年底曾表示,成長將是未來兩三年最有機會的風格,并且在不斷優化組合,深度挖掘市場上尚未實現業績重估的行業龍頭。而從披露的數據來看,2020年一季度,淡水泉旗下多只產品新進入北大荒和蘇墾農發的十大流通股東,共持有北大荒4057.53萬股,另外淡水泉精選一期出現在7只個股的一季報中,其中包括潔美科技、歌爾股份、濮陽惠成、華宇軟件、三環集團、中國武夷。淡水泉和王亞偉旗下產品一季末均持有中國武夷。

此外源樂晟資產旗下的中信信托銳進58期,一季度合計持有4只個股,具體是捷昌驅動、錦浪科技、廣電計量、夢百合。此外成泉資本旗下的中信信托-成泉匯涌八期出現在8只個股的一季報中,具體包括共達電聲、中視傳媒、奧克股份、激智科技、中欣氟材、帝爾激光、震安科技、凱撒文化。

(來源:每日經濟新聞)

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